最近有些朋友问天哥，GENM能不能保留在大马30大蓝筹指数，近期也有人聊起年底到底谁会进指数，谁则会跌出指数。因为有些天哥的读者会更倾向于稳定类别，所以就比较看重蓝筹股，所以天哥就做了一个整合，大马市值最大的30+3家公司的一些资讯，方便大家查看哪一些比较值得留意，并且预测下后续的指数跟进名单谁会入榜和跌出榜。但是这时候大家可能有疑问了？为何不是30，不是35，而是33？数目字特别美好？待会儿你就知道了，我们一起研究下为何吧。。
可能很多新手不明白，FBMKLCI到底是什么，其实这个是吉隆坡综合指数，也就是由市值流通量符合标准的公司里，被挑选出来的30家精英中的精英，所以如果不是太高要求，稳打稳扎的话，这些公司绝对会是不错的选择。只不过由于每一年都有一些行业特别出彩，市值升特别多，有些则会因为某些坏消息而股价走势比较弱，导致市值放缓。
那么问题来了，其实他们如何评估谁进指数的呢？只是直接把市值最大的30只入榜？第31名以后就出榜？没那么容易，我们先来看看这个图。。
能源与工业产品和服务
其他
简单了解数据用途
有些新手可能看不明白每一样数据代表什么和如何看，天哥在结束前也给大家一些简单的解释，方便新手们可以看得明白。
这个是星期二晚的马股33大名单指数，因为这篇文写着写着MAGNI居然出业绩了，所以优先刊登MAGNI的先，这个就留着星期四 刊登了，有鉴于此，我就费事再update星期三的数据了。
而图表里面，我们可以看到有3家公司的排名，已经上到去24名和28-29名了，那么是不是意味着年底UPDATE的时候，这三家公司就会变成FBMKLCI指数股，而下面三只就会跌出呢？非也非也，因为衡量能不能入榜，不是单单看排名的。
首先，他的系统是这样跑的，如果有非指数股排名冲上了最少25名或以上，那么这家公司才会入榜，而他入榜的同时，名额减少了，那么名单里最少市值的那只（目前是GENM），就会跌出30大名单。
所以如果年底结算时大家价位保持不变，意味着云顶大马将会离开30大指数，跌去70大中型股指数了。不过。。如果年底前排在24名的GAMUDA忽然市值下跌少许至26名（目前其实只差一点），GENM还是可以避开这一轮的出榜。
又或者QL稍微跌一点至比GENM市值更低（需要QL跌至RM6.15以下而GENM保持当下位置），GENM市值飙高至比QL高（股价RM2.70以上而QL保持），那么跌出名单的人就会是QL而不是GENM。不过。。这样苦苦挣扎，倒不如早日出榜的好。。
因为老实说，目前几乎所有基金都一致不看好他能留榜，所以很多都纷纷提前调整组合比例，好在他确认离开时可以即时整理到组合，但是他这样苦苦挣扎下，大指基金不敢买，中小型基金又不能买，位置反而尴尬，倒不如早日离开，以图将来东山再起更好。
哈哈，话多了，我们还是回来指数股，天哥大概分类了一下，最多的领域是消费类，高达8只，而金融股则紧追其后，高达6只，总的来说，30只里有一半左右是金融和消费股占领了。不过KLCI倒不是算只的，因为是算市值的，所以当金融公司的市值更大，排名123都是他，那么占比来说，%就更高了，不过那个不重要，我们先按照BURSA给与他们的领域分出来的，方便想选择适合领域的投资者参考。。
金融
这6家是金融类别，这个类别我个人比较喜欢，因为这个领域除了HL之外，其他的金融股股息率都是挺高的，虽然上图PBB是只有4%，但是这主要是近期忽然被外资拉升了20%，不然的话其实股息率还是有5%以上，还伴随着稳定的ROE和成长，对于天哥这种喜欢稳中求胜的来说，这种公司就最合适了。
这是能源与工业产品与服务类别，但是能源类别的公司，之前已经因为DC带动的资金涌入，股价都水涨船高，导致本益比也高，股息率也低，所以天哥本身之前的其中一家在骗吃组合的都卖掉了，毕竟价位是真高了，除非后续DC又更好的带动，那么就另谈。
不过工业产品与服务其实也不逞多让，无论是本益比，周息率都让人难以看上，不过其中一家公司之前有跌了比较多，所以天哥就有插了只脚进去试试水温，看看有没有反弹的肉吃，不过也还不是天哥的主力，将来会不会成为主力，就再说吧。。
通讯与种植
这就是市场上的电讯类和种植类公司，说真的这个通讯领域竞争日渐激烈，我个人其实是不太对这个领域感兴趣，但是天哥本身是有持股某只不在名单的同行，而种植天哥就完全没涉及了，因为对这个行业不是太熟悉。
消费产品与服务
这几家属于消费类别的领域了，说真的如果问我哪一家多3-50年还会在的话，我第一个选NESTLE，但是看到他的本益比和周息率，真的不敢把他加进主力名单。而这个表里面，其实天哥的各种组合里，总共有4只都是天哥有持股的，你知道是哪一家吗？虽然其中一家是分分钟跌出30大了，不过天哥还是看好他未来的成长，顶多是收着股息等而已，再看。。
其他
而剩余的其他就包括卫生保健和运输各一家，下面三家就是已经来到市值前30名了，但是却依然不是30大指数里的公司，而这三家里，目前最大期待是GAMUDA，因为AIRPORT据说即将私有化下市，而AMBANK才排29名，今年底应该是不太可能冲上去了，明年能不能保持这个排名也很难说。。
有些新手可能看不明白每一样数据代表什么和如何看，天哥在结束前也给大家一些简单的解释，方便新手们可以看得明白。
市值~市值是该公司的市场价值，市值越高，代表公司越大，稳定度越高。
本益比~本益比是PE的中文，也就是一般上用来衡量估值高低的一个数据，也有人用来衡量要多少年才可以回本。正常而言，本益比越低，代表该公司估值越低，越划算，反之越高就代表被高估，股价贵了。
周息率~周息率就是DY的中文，也就是一支股到底一年会派出多少%的股息，%越高，代表买入该股的股息回报越高。
股本回报率~股本回报率就是所谓的ROE，数目越高，代表该股对股本的营运效率越高，所以该数目是越高越好的。
净有形资产~净有形资产英文叫做NTA，也就是该股在账目上到底值得多少钱，数值越高，代表该股的账目上的净资产越多，但是这个其实参考价值不太高。
本益比~本益比是PE的中文，也就是一般上用来衡量估值高低的一个数据，也有人用来衡量要多少年才可以回本。正常而言，本益比越低，代表该公司估值越低，越划算，反之越高就代表被高估，股价贵了。
周息率~周息率就是DY的中文，也就是一支股到底一年会派出多少%的股息，%越高，代表买入该股的股息回报越高。
股本回报率~股本回报率就是所谓的ROE，数目越高，代表该股对股本的营运效率越高，所以该数目是越高越好的。
净有形资产~净有形资产英文叫做NTA，也就是该股在账目上到底值得多少钱，数值越高，代表该股的账目上的净资产越多，但是这个其实参考价值不太高。
总结
今天花了不少时间来整理了一下KLCI的30只蓝筹股，希望这些简单的资料可以让有兴趣要投资的新手可以走少许多冤枉路，当然对于新手来说，如果真的不太会选股，可以按照这样的方式，把自己心仪的股列出来，在不计较一次性利润等情况下（新手可能不懂，但是慢慢学），可以找一些本益比较低的，周息率较高的，最好是净有形资产是高于股价的，那样的话，可以增加买到低估公司的机会。当然还有许多特定的条件啦，但是对新手来说，就慢慢一步一步脚踏实地学习吧，不过说真的，由于2024年头马股蓝筹走势还算不错，所以很多股都飙涨了很多，估值上已经没太大的低迷了。不过还是有一些漏网之鱼的，就看大家如何看待这些鱼，未来还能不能活，还是否值得留意而已，你看得明白上面的图表了吗？
当然，如果大家觉得上述的表里，有一些公司特别好，但是又想了解下天哥的看法的，也可以留言告诉天哥，如果时间符合得到，天哥也可以顺便说说天哥对这些公司的看法哦。。
好啦，今天的时间也差不多了，写这些数据类的内容挺吃力的，所以如果本文对大家有帮助的，不妨点个赞给天哥一些鼓励哦，我们明天再见。。
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如果99 speed mart 表现不错的话会不会进30大呢？
回复删除要看市值。不过一般上来说不应该那么快。除非真的表现得非常夸张。
删除pchem最新的业绩好像有一次性收入，如果不看one off gain它的pat大概400m，想知道天哥之前为什么说在最新的业绩中看到希望
回复删除为何你会觉得他的other income是one off gain?
删除因为之前没这个income的，353m的finance income 天哥知道这是什么收入吗。。
删除一般上这种是他生意有做了汇率对冲的收益。你看他之前有net gain on foreign exchange，现在换了另一个地方去囤放数据了。
删除天哥，不过再跌出30大前，股价会跌一轮先吧？
回复删除如果Smart money是够聪明的，其实就不至于留很多票，那么股价不至于怎么跌。最怕是所谓的机构其实是傻瓜，还卡着里面，然后一宣布被逼卖而跟着跌，那么就可能会衍生跌幅了。。
删除天哥好，
回复删除HLFG的PE只有6.78,我看回以往它的PE都是处于10-11，它是不是算低估了？可是股息只有2++，好像有点低。
下午好，如果单单看数据来说，确实6.78是算蛮低估的，但是。。过往PE有处于10-11？我查看了过往的4-5年来说。。都没有这个状况哦。。所以这也意味着市场不太接受他在较高PE的阶段。而且也不能单单看一个PE数据的，好像你说的DY也不高，这个也是影响他股价的其中一个因素。
删除天哥晚上好，谢谢天哥回复，其实我是看了10年的，
删除2015 (PE 9.03)
2016 (PE 11.52)
2017(PE 13.58)
2018 (PE11.13)
2019 (PE10.14)
2020 (PE 11.04)
2021 (PE 8.68)
2022 (PE 8.62)
2023 (PE 6.68)
想请问天哥是不是参考4-5年的数据会比较好？
EPS的CAGR从2020-2024年算到14.6%，还以为找到低估的公司了 T.T
哦哦。。数据哪里来呢？BTW。。他不是普通公司，他是控股公司，不能单单看PE，这种公司通常也要按照正常计算后，再折价20-30%左右，因为控股公司的主要业务都是来自子公司。所以不能单纯用普通算法。
删除天哥早，
删除原来如此，明白了，多谢天哥。
数据都是从2023公司年报拿的。PE是自己算的，CAGR是拿4年（2020和最近2024Q4）的Net Profit然后用网上的CAGR calculator，是不是算错了？
应该不至于算错的，我只是好奇你的那个高PE是几时的事而已 :)
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