2019年6月9日星期日

2019年天哥精选好公司之第三集 ~ MAGNI (7087)


今天做完讲座,有够累的,看来年纪大了,讲几句就开始喘气,真的要做点运动了。。不过还好,调节了呼吸,还是可以很轻快的讲完今天的讲座,证明还没老得完XD,废话少说,今天就要讲第三集的主角了,她就是美女MAGNI了,到底她有什么那么厉害值得入选天哥2019年天哥精选好公司之一呢?我们一起来看看吧~。~

*由于完整讲解,所以文长慎入。。

MAGNI全名MAGNI TECH
我们首先了解下到底美女是做什么生意的呢?说一个大笑话,在以前我还没研究他的时候,我看她的名字MAGNI-TECH,我还以为她是搞科技的科技股=。=,你说死不死XD,不过当我好好研究后,我就知道原来她主要的业务是做Garment Manufacturing(服装制造),然后同时也有做Packaging(包装),这里的包装有包括Flexible Plastic Packaging,Corrugated Packaging和Inner Packaging,至于到底分别在哪里,就需要内行人才懂了,我们这些外行人,还是以业绩为主,至于为什么我写出来呢,就是让大家有个大概:)

这个是公司的业务与子公司大纲。。不过。。

其实公司的主要业务,反而是GARMENT,也就是他的代工业务,所以其他的那些其实影响不大,毕竟GARMENT已经占了90.2%了。。

然后当然美女另一项非主要业务就是“投资”。投资?投资什么?投资机器还是投资包装?都不是,他是投资股票和基金,应该是模仿巴菲把纺织厂来经营投资事业吧。在股票投资上,他投资了高达70余万。。投资得蛮少的=。=,不过还好,他的股票投资不太靠谱XD,而基金方面则非常稳定,相信他是稳定型的MMF,所以基本上是无风险的,稳稳的获取利息,也算是他的优势,证明他真的CASH RICH。。

过去表现
好了,了解了该股的底细后,接下来我们要了解该公司过去的表现如何了。。

哇,天哥,你会不会的哦。。看不到他的营业额2018负增长了吗?连净利和EBITDA赌负增长,能好到哪里去哦。。?其实看东西可以看远一点,你不相信你可以挖回过去10年的业绩来看,他都是保持增长的..

呐呐呐,是不是,过去10年几乎都是保持着增长的,无论是营业额,净利还是EPS都一样。。但是天哥,过去的数据不代表过去叻?你看2018已经走跌了,2019又走跌,怎么回事哦?会不会越来越差哦。。

最低薪金制影响
先说说2018年,其实2018年是他的一个危机,那一年其实他是面临销量放缓和越南最低薪金制等问题所致,所以营业额和每股净利都下跌。而2019年来看,我觉得这个问题已经解决了,虽然在上图你看到的数据好像在下跌,但是。。其实上面的业绩是三个季度的,所以第四季的业绩出炉,如果正常一点的话,那么今年就重新站上了成长的轨道了。。

你看,三个季度都大概保持在12-14%的增长,所以只要第四季不至于太差,那么今年就达成双位数成长了,也算是熬过了最坏的情况了。。而去年的第四季是每股EPS12.37SEN,那么以今年三个季度都在12.37sen之上,按理说要多过这个等级的业绩机会很大,当然世事无绝对啦,这个就看你自己怎么看了,而一般上确认增长后,才留意,股价或许已经离开一大段了,这个就要看自己是要冒险还是要买贵一点但是确认业绩了。。

股息靠谱的一家好公司

而看回这几年的dividend来看,其实他都派发大概31-36%左右的RATIO,那么今年如果业绩大概64sen来说,我们预算他的股息也会派到22-23sen左右,股息率对比当前股价有5%左右,算是踏入我目标中的高息股门槛(min5%),不过我最主要留意到的是,除了2018年的数据外,其他年份的股息都是逐渐往上调整的,如果2019年开始他真的业绩越来越好,也是成长的开始的话,那么我相信未来几年的股息也有望继续调高,以当前股价计算,分分钟多几年可以达到7-10%。但是,如果他的业绩继续起,股息继续起的话,那么股价怎么会不动,所以我相信到时候股价也会自动上升,导致股息率下跌回去4-5%左右的,但是也好,赚股价也赚股息,赚两边嘛。。

如果今年第四季的业绩不至于太烂,那么我相信今年很大机会可以创下有史以来最高的股息派发,这一切就看第四季表现了。。

值得一提的是,MAGNI是一家0借贷公司,那么自然就是一家CASH RICH公司,而他的CASH加上放在基金公司的MMF,高达2亿++。。而0借贷,我真的不懂要说什么了,只能说。。他真的很多钱啊,而且不需要借钱扩充业务。。好料到没朋友了。。

每当股价低迷的时候,管理层都持续买入该公司的股票,这无形中为该股形成了一个很好的保护网,让股价下跌的幅度不会太大。

未来前景
如果投资者有跟进MAGNI对上一次的股东大会,那么相信大家就有留意到,其实公司的老板有说过,今年公司会有2家新工厂投产,那么对公司未来的业绩会有不小的帮助,而第一家预算在2019年3月建好,第二家会在6月尾建好,虽然不会及时的出现在今年的第四季里,但是这个新工厂无疑对于明年的业绩打上一剂强心针,我相信对于明年的业绩有一定的帮助,当然一切都还要观察,需要继续留意公司的方向如何。

隐忧
汇率对于他来说,影响是蛮大的,而这个是最难预测的,当马币时好时坏的时候,就回照成企业的盈利不够稳定,这个不得不防,不过按照目前的趋势看来,相信只要企业能够保持应有的成长,那么这些外在因素对他照成的问题应该不会太大,不过这些要持续观察才知道,而他的顾客比较集中,高达70%的业务都是来自同一个客户,这个无形中照成,如果顾客有难的话,对他来说就是一个大难关。。

MAGNI (7087)
PRICE : 4.62
EPS : 62sen
DIV : 23 SEN
PE : 7.45
DY :5%



不过一般上我投资会考量两个因素,第一一定是该股的基本面,到底这家公司如何,前景如何,过去几年的业绩如何,最重要的是明年的业绩如何,目前来看,这一切一切,我都是满意的,然后我会继续看该股的基本面数据包括PE啊,DY等等,到底划算不划算,目前这样看起来,确实是蛮划算的,但是有时候划算并不代表一定可以买,有些时候会遇到基本面陷阱的。所以就是我第二个因素查看的时候了,第二个因素就是,该股是否有暴跌了一轮?该股从两年前最高时候的7.6左右,下跌到今天4.62左右,虽然还不到一半,但是我个人觉得,这样的价格已经符合我的预算了,当然,我还不至于ALL IN啦,毕竟我们多多少少一定有留少许后备金的,不过最主要的原因是这只股要真正给我all in他是不够流量,因为我们投资公司买入的量会较多,如果买了50万股就好了,万一遇到问题的时候要走就走不到了,所以这只是散户股来的,只适合最多买个几万股而已,所以我也只是用个人户口all inXD(读者们不要乱学,我自己的户口all in到倒也没问题的,因为我本身的大部分身家是投入在自己的投资公司的),所以总的来说,当前价格我个人认为可以留意,怕的人可以排队排低低,博一下有没有人急用钱低价丢给我们,大胆的朋友就可以按照自己的方式去留意,但是最重要还是第四季的业绩需要漂亮,否则一切也是枉然。。

3-10-2019 update
由于股价因为红股突然爆升了接近50%,考虑到风险走高,所以天哥已经在6.7左右把手上的MAGNI票大部分卖出,把成本全部回收了。只剩下一部份免费票让他长期成长下去,所以买入该股前请自行拿捏当下的价格是否合理,天哥不对你的投资盈亏负任何责任。

你的一个小小的like或share,是对天哥的最佳鼓励和动力哦^。^
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写这篇文章的时候我个人是持有该公司股份,但是请别看到我的文章就胡乱以为我叫你买或卖,整篇文章并没有任何买卖建议,或推高股压低价的其他企图,单纯分享我的功课,本人“怒”不对你的盈亏负任何责任,谢谢。

13 条评论:

  1. 你分享后就飙涨了,名人分享效应:)。这个公司在低点徘徊的时候我少量买了一点点,有赚我就很开心了,多赚少赚都好,如你所言交易量少,要逃离很难。感恩,感谢分享。

    小熊

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    1. 也不是名人效应啦,可能碰巧她正要崛起而已~。~别客气,一起互相学习 :)

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  2. 回复
    1. 是的,重新站上成长的轨道了。。

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  3. 现在价钱是2.35 请问值得买入吗

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    1. 2.35就是分拆前的6.27。至于是否值得买入,就看你怎么看了。

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    2. 2.35 过后两天时间就一路冲到2.71, 好恐怖啊。。。

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    3. 股价有起有跌是再正常不过的。。

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  4. 2.35就是分拆前的6.27。请问天哥。。。这是什么意思呢?
    为什么我看到此股价的最高点是3.8.。。和天哥的股价不一样的?

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    1. 因为这只股有做过企业活动,所以有红股,股价就会调整,所以你现在看回去看不到,但是如果你看没调整的图,你会看到股价最高去到7块多。。

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    2. 谢谢天哥的解说。。。
      后辈明白了。
      感恩~

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  5. 天哥,请问现在低估可以买了吗

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    1. 卖出后就好久没看过他了,有机会再研究下。。

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